Sehr geehrter Herr Wolf,
wie nachfolgend aufgeführt, können Sie Buchungssätze entweder komplett oder selektiv zurück setzen in der Anlagenbuchführung PRO.
Endgültig gebuchte Buchungssatzwerte komplett zurücksetzen:
-> Aufruf aus dem Programm:
Stammdaten | Anlagenbuchführung | Steuerungsdaten | Buchungssatz-Steuerung
Dort auf die Schaltfläche Zurücksetzen klicken.
Hinweis - Nachteile der Zurücksetzung:
1. Eine durchgeführte Rücksetzung der endgültig gebuchten Werte kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.
2. Die Werte müssen dann entweder von Ihnen noch einmal für den bereits gebuchten Zeitraum in der Anlagenbuchführung mittels der Buchungsliste gebucht werden, damit diese Werte nicht doppelt über die Programmverbindung übergeben werden oder wenn Sie die bereits über die Programmverbindung weitergegebenen Werte noch einmal übergeben wollen, dann muss im entsprechenden Schnittstellen-Produkt eine Löschung der bereits übergebenen Buchungssätze durchgeführt werden. Beachten Sie jedoch, dass eine Löschung nur dann durchgeführt werden kann, wenn die Buchungssätze im entsprechenden Schnittstellen-Produkt nicht schon inaktiv sind, z. B. durch Konvertieren der Daten für das RZ. Ist eine Löschung der bereits übergebenen ANLAG-Buchungssätze im entsprechenden Schnittstellen-Produkt nicht mehr möglich, so können die ursprünglich übergebenen Buchungssätze nur durch Erfassen der Buchungssätze mit Generalumkehr von Ihnen einzeln storniert werden.
Die Zurücksetzung der gebuchten Werte wird im Protokoll Buchungssätze ausgewiesen.
Endgültig gebuchte Buchungssätze selektiv zurücksetzen
-> Aufruf aus dem Programm
Stammdaten | Anlagenbuchführung | Steuerungsdaten | Buchungssatz-Steuerung wählen.
Dort auf die Schaltfläche Zurücksetzen klicken.
Vorgehen:
1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Selektives Zurücksetzen.
Die Liste Zurücksetzen vom WJ-Ende bis einschließlich Monat sowie die in der Gruppe Zurücksetzende Buchungssätze aufgeführten Kontrollkästchen werden auf aktiv gestellt. Eingestellt ist der letzte Monat des Wirtschaftsjahres.
2. Sofern notwendig, stellen Sie in der Liste Zurücksetzen vom WJ-Ende bis einschließlich Monat den Monat ein, bis zu dem Sie bestimmte endgültig gebuchte Buchungssatzwerte selektiv zurücksetzen möchten.
3. Es sind alle Buchungssätze angeklickt, für die im ausgewählten Wirtschaftsjahr irgendwann eine endgültige Verbuchung stattgefunden hat. Deaktivieren Sie in der Gruppe Zurücksetzende Buchungssätze daher nur die Kontrollkästchen, für die keine Buchungssätze zurückgesetzt werden sollen.
4. Klicken Sie auf OK.
Die Zurücksetzung der gebuchten Werte wird im Protokoll Buchungssätze ausgewiesen.
Mit freundlichem Gruß
Sonja Kriegl
Produktmanagement und Service
Jahresabschluss / ANLAG
DATEV eG