Rechnungswesen - Buchungsvorschläge aus SEPA-Zahlungsdatei (XML) einspielen

Wie und wann können in Rechnungswesen Buchungsvorschläge aus einer SEPA-Zahlungsdatei im XML-Format eingelesen werden? Bislang gibt es nach meinen Feststellungen nur die Möglichkeit Buchungsvorschläge aus einer DTAUS-Datei zu übernehmen?

Gibt es einen Workaround über das Programm Zahlungsverkehr, mit dem eine SEPA-Zahlungsdatei in das DTAUS-Format kopiert werden könnte?

Mit freundlichen Grüßen
WP/StB Michael Schmid
Singen

Hallo Herr Schmid,

SEPA und DTAUS sind Formate um Zahlungsverkehrsdaten zur Bank zu übertragen, SEPA nutzt das (modernere und komplexere) XML Format mit integrierter Satzbeschreibung, DTAUS das Textformat mit fest definierter Satzbeschreibung.

Weder DTAUS noch SEPA XML enthalter per Definition Daten für unsere Buchungszwecke in der Fibu, daher sind auch keine Wege zum Import (in die Fibu) vorgesehen.

Da das DTAUS Format keine Daten zur IBAN (zwingend für SEPA) kennt und SEPA XML Kontonummer und BLZ nur aus der IBAN ermitteln könnte, ist eine Konvertierung mehr oder weniger sinnlos da der Zweck (die Übertragung eines Zahlungsvorganges zur Bank) mit beiden Formaten (zumindest bis zum 31.01.2014) erreichbar ist.

Die von den Banken zurückgelieferten Daten zu den Bewegungen (vulgo Kontoauszug) stecken meist in sog. MT940 Dateien. Diese Format ist von SEPA nicht betroffen. Einzig die Lerndateien müssen an die neuen SEPA Texte und Wegfall von BLZ und Kontonummer angepasst werden.

Viele Grüße

K. Pfeiffer

Hallo Herr Pfeiffer,

schauen Sie mal unter Belege buchen - Bearbeiten - Buchungsvorschläge - DTAUS-Datei von Datenträger übernehmen. Dort können Sie bereits heute aus einer DTAUS-Datei Buchungsvorschläge generieren.

Deshalb gehe ich davon aus, dass gleiches auch mit SEPA-Zahlungsverkehrsdaten zu realisieren ist. Insoweit trifft ihre Aussage nicht zu, dass diese Wege in die FIBU nicht vorgesehen sind. Der Weg über eine DTAUS-Datei existiert.

Viele Grüße
Michael Schmid

Hallo zusammen,

das entsprechende Vorgehen ist unter Dok 1032984 beschrieben. Hab's selbst schon verwendet und funktioniert sehr gut.

Viele Grüße
Andreas Kilian

Hallo Herr Schmid,

diese Funktion habe ich noch nicht (bewusst) gesehen, wahrscheinlich weil ich diese Übernahme nicht für sinnvoll halte. Ich habe durch die Übernahme der kompletten Bankbuchungen (Kontoauszug) wesentlich mehr Komfort und Sicherheit als bei der punktuellen Übernahme nur der Zahlungsverkehrsdatei(en).

Viele Grüße

K. Pfeiffer

Vielen Dank an Herrn Kilian,

Sie haben das Problem auf den Punkt gebracht. Da ich grundsätzlich nicht mit Sammelüberweisungen arbeite, hat sich dieses Problem bisher nicht aufgetan. Der vorhergehende Beitrag ist daher in einem anderen Kontext zu sehen. Sorry.

Viele Grüße

K. Pfeiffer