Import einer XML-Firmenlastschrift wird die Gläugiber-Nummer nicht erkannt

Hallo liebe Newsgroup, hallo Datev-Team,

unser Datenbankanbieter hat eine XML-SEPA-Firmenlastschriftdatei erstellt, die ich in das Datev-Zahlungsprogramm importiert habe. Beim Import wird unsere Gläubuger-ID nicht erkannt, obwohl diese in der XML-Datei enthalten ist. Eine Weiterleitung der Lastschriftdatei an unsere Bank ist daher nicht möglich. Bei mir ist zur Zeit Zahlungsverkehr 6.4 aktiv.

Weiß eventuell jemand, woran es liegen könnte?

Doreen Altmann

Hallo Frau Altmann,

wenn die Gläubiger-ID in der XML-SEPA-Lastschriftdatei enthalten ist, dann sollte Sie auch mit in den Zahlungsverkehr importiert werden. Sie können sie GläubigerID im Zahlungssatz manuell ergänzen. Klicken Sie dazu unter Zahlungsaufträge SEPA. Markieren Sie den entsprechenden Zahlungsauftrag und klicken Sie auf Ändern. Machen Sie einen Doppelklick auf den entsprechenden Zahlungssatz, so dass er im Formular sichtbar ist. Die Gläubiger ID können Sie im Formular ergänzen.

Mit freundlichem Gruß
Sabine Popp
Produktmanagement und Service
Zahlungsverkehr
DATEV eG

Sehr geehrte Frau Popp,
dass ist gut zu wissen, dass man die Gläubiger-Nr. manuell nacherfassen kann. Allerdings sollte dies schon automatisch passieren. DIe Frage ist nun, wo der Fehler liegt. Die Gläubiger-Nr. ist in der XML-Datei enthalten. Entweder stimmt die Position in der XML-Datei nicht, oder ich arbeitet mit einer Zahlungsverkehr-Version, die hier noch einen Fehler aufweist.

Hier mal der Anfang der XML-Datei, vielleicht ist der Satzaufbau unseres Datenbankanbieter nicht korrekt? Es wäre toll, wenn Sie einen Blick hierauf werfen würden.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.002.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.002.02 pain.008.002.02.xsd">
- <CstmrDrctDbtInitn>
- <GrpHdr>
<MsgId>ID-131015-1911</MsgId>
<CreDtTm>2013-10-15T17:11:06.000Z</CreDtTm>
<NbOfTxs>67</NbOfTxs>
<CtrlSum>387.00</CtrlSum>
- <InitgPty>
<Nm>foodwatch e.V.</Nm>
</InitgPty>
</GrpHdr>
- <PmtInf>
<PmtInfId>0001</PmtInfId>
<PmtMtd>DD</PmtMtd>
<BtchBookg>true</BtchBookg>
<NbOfTxs>67</NbOfTxs>
<CtrlSum>387.00</CtrlSum>
- <PmtTpInf>
- <SvcLvl>
<Cd>SEPA</Cd>
</SvcLvl>
- <LclInstrm>
<Cd>CORE</Cd>
</LclInstrm>
<SeqTp>RCUR</SeqTp>
</PmtTpInf>
<ReqdColltnDt>2013-10-15</ReqdColltnDt>
- <Cdtr>
<Nm>foodwatch e.V.</Nm>
</Cdtr>
- <CdtrAcct>
- <Id>
<IBAN>DE50430609670104246400</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
- <CdtrAgt>
- <FinInstnId>
<BIC>GENODEM1GLS</BIC>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
- <CdtrSchmeId>
- <Id>
- <PrvtId>
- <Othr>
<Id>DE86ZZZ00000024223</Id>
- <SchmeNm>
<Prtry>SEPA</Prtry>
</SchmeNm>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
</CdtrSchmeId>
- <DrctDbtTxInf>
usw..

Sehr geehrte Frau Poburski,

nach Rücksprache mit unserer Entwicklung können wir die Gläubiger-ID erst mit dem Servicerelease voraussichtlich Mitte November als XML Datei importieren.

Mit freundlichem Gruß
Sabine Popp
Produktmanagement und Service
Zahlungsverkehr
DATEV eG

Vielen Dank, dann werde ich mich bis dahin händisch behelfen.

Sehr geehrte Frau Popp,

vor 2 Tagen wurde das neue DVD-Update installiert (ZV 6.51). Seitdem kann ich die GläubigerNummer nicht mehr händisch nachtragen, da dieses Feld nun grau unterlegt ist. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Wir planen unseren ersten Echtlauf am 15.11.2013. Sollte es bis dahin keine Möglichkeit geben, die Gläubiger automatisch oder händisch in die importierte Lastschrift-Datei einzutragen, müssen wir alle SEPA-Vorgänge in unserem Hause stoppen, was erheblichen Aufwand und Schwierigkeiten bedeuten würde.

MfG

Doreen Altmann

Problem hat sich erledigt.. Habe unter ZV-Einstellungen die Prüfung SEPA-Mandatsreferenznummer entfernt und nun kann ich auch wieder die Gläubiger-Nr. manuell nachtragen.