SEPA-Basislastschrift / Erst- Folge-, Letzt-Lastschrift

Hinsichtlich der Datenbearbeitung frage ich:

a) Nachdem ich eine Erst-Lastschrift (SEPA) eingezogen habe, werden dann die nachfolgenden mit selber Mandatsreferenz durch den Abgleich mit der Mandatsverwaltung automatisch als Folgelastschriften gekennzeichnet oder muss das für jede einzelne manuell eingegeben werden? (egal ob aus Rechnungswesen oder Zahlungsverkehr generiert?)

b)Was passiert mit einem Zahlungslauf eines SEPA-Basis-Einzuges, wenn sowohl Erst- als auch Folgelastschriften enthalten sind (Vorlage-Fristen?, Ausführung unterschiedlich?, gar mehrere Zahlungsdateien?)

c) i.V.m. a) und b) Gibt es irgendwo eine Art Datenfluss-Plan, in welchen Fällen die SEPA-Mandatsverwaltung wie bezogen wird und welche Daten dann (automatisch) beeinflusst werden?

Herzlichen Dank vorab für eine transparente Antwort.

Hallo Herr Schmidt,

nachfolgenden Lastschriften, werden automatisch nach Übertragung an die Bank als Folgelastschriften gekennzeichnet.

Der Zahllauf wird im Zahlungsverkehr gesplittet nach Erst- und Folgelastschriften und weiteren Kriterien, wie z.B. Basis bzw. Firmenlastschrift, Ausführungsdatum und GläubigerID.

Bestückt wird die Mandatsverwaltung aus den Eigenorganisationsprodukten bzw. aus den Rechnungswesenprodukten. Das Programm Zahlungsverkehr ergänzt die notwendigen Informationen für die SEPA-Lastschrift.

Mit freundlichen Grüßen
Sabine Popp
Produktmanagement und Service
Zahlungsverkehr
DATEV eG

Hallo Frau Popp,

meine erste Sammellastschrift unter SEPA ist nun endlich im Zahlungsverkehr angekommen und wird dort als Folgelastschrift gekennzeichnet. An welcher Stelle kann ich das richtig stellen?

Freundliche Grüße
Birgit Severin

Liebe Datev,

wäre doch schön, wenn man nach über 24 Stunden eine Rückmeldung erhalten hätte. Das Problem haben vermutlich auch andere Nutzer.

Freundliche Grüße

DATEV reagiert spätestens nach 48 Stunden!

DATEV kümmert sich. Ein DATEV-Mitarbeiter reagiert auf Ihre Frage spätestens nach 48 Stunden (Mo-Fr), sofern Ihr Anliegen bis dahin nicht bereits durch einen anderen Newsgroup-Teilnehmer gelöst wurde oder Sie Ihre Frage explizit an Berufskollegen richten.

Gemach, Frau Severin.

Wenn es derart eilig ist, sollten Sie die Anfrage ggf. über den Programm- oder Eilservice an die DATEV richten.

Schönes Wochenende
Uwe Lutz

Die Lösung zu Frau Severins Problem würde mich auch interessieren. Da man in der Mandatsverwaltung das Datum der "falschen" Erstlastschrift, die nicht zur Bank übergeben wurde, nicht mehr ändern kann.