Hallo in die Runde der "freudigen" SEPA-Umsteller,
ich befasse mich gerade mit der Vorbereitung auf die Umstellung und suche nach einer einfachen Lösung.
Folgendes Szenario findet hier in der Kanzlei bis jetzt statt:
Rechnungen werden mit EO comfort geschrieben, bei LAST-Mandaten als Text druntergeschrieben, dass der Rechnungsbetrag sofort fällig ist und in den nächsten Tagen vom Konto Nr. 123 abgebucht wird.
Jeweils Mitte des Monats und am Monatsende/Anfang des Folgemonats werden alle Debitorensätze aus EO comfort nach RW pro übergeben. In RW pro werden Lastschriften erzeugt und über den Zahlungsverkehr als DTAUS auf die Platte gespeichert um dann über das Webbanking der Bank hochgeladen und ausgeführt zu werden.
Diese Abläufe sollen beibehalten werden. Änderung im Bereich Zahlungsverkehr ist klar. Statt eine DTAUS auszugeben, muss ich eine SEPA-Datei (.xml) zur Bank schicken. Das mache ich seit einigen Monaten bereits mit einem SEPA-Testmandanten. Statt jedes Mal manuell die Gläubiger-ID und die Mandatsreferenz und das Datum der Vereinbarung einzugeben, kann ich diese Daten zukünftig aus der SEPA-Verwaltung in der Cloud ziehen lassen. Die Daten will ich übrigens manuell anlegen, weil ich die Debitorennummer als Mandatsreferenz haben will. (Scheint aus dem einmal erstellten SEPA-Zahlungssatz heraus zu funktionieren.)
Einen Serienbrief schicke ich an die Mandanten und teile mit, dass wir umstellen und zukünftig Mandatsreferenz=Mandantennummer vergeben und unsere Gläubiger-ID etc.
Jetzt ist nur noch die Frage der Pre-Notifikation. Reicht es, wenn ich folgenden Text unter die Rechnungen schreiben lasse ?
"Der vorgenannte Rechnungsbetrag ist sofort fällig. Da Sie uns ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat erteilt haben, werden wir diesen Betrag frühestens in 3 Tagen von Ihren Konto mit der IBAN DE123 abbuchen."
Danach würde ich ganz normal wie bisher Mitte des Monats und Anfang d. Folgemonats die Lastschriften erstellen und als xml-Datei zur Bank schicken.
Habe ich da irgendein Problem übersehen ?
Beste Grüße,
Thomas Rogge